5月行情收官,大盤先揚后抑,并于月末創下年初調整以來的最低點。不過滬指小幅收正,公募基金5月收益也小幅收正,而由于大盤風格再度切換,中小盤股繼續調整,軍工主題基金跌幅居前,共有5只基金下跌超過10%,國投瑞銀兩只基金墊底。重配食品飲料的消費類基金卷土重來,尤其是白酒、啤酒表現出色。全月基金業績首尾相差32.86%。

金融投資報 本報記者 劉慶華

股票型

食品飲料基金領漲

WIND數據顯示,5月份股票型基金平均漲幅為1.68%,各類份額分開計算的話,共有12只基金漲幅在10%以上,其中銀華食品飲料A/C分別達到17.47%和17.45%,名列首位,該基金成立于去年11月,就一季度末數據來看,其倉位在93%以上,重倉股前三位分別是山西汾酒、海天味業、貴州茅臺。

排在其后的是工銀瑞信農業產業,5月漲幅為13.94%,從前十大重倉股來看,該基金也重配白酒,其中貴州茅臺為第1大重倉股,占基金凈值的比例達到9.67%,此外,生物股份、五糧液、海大集團、水井坊等也出現在其前十大重倉股中。

中歐消費主題A/C、中歐品質消費A、易方達消費行業排名其后,5月收益率分別為13.02%、12.97%、12.26%、12.09%。從有可參考的一季報來看,這些消費主題基金均在一季度末重倉了食品飲料。5月份食品飲料板塊總市值加權平均漲幅為17.6%,在28個申萬一級行業中排名首位。也是僅有的兩個漲幅在10%以上的板塊之一。

此外,前海開源優勢藍籌、鵬華養老產業、華寶品質生活漲幅在11%以上。

跌幅榜上,重倉電子、計算機、通信、軍工等股的基金跌幅居前。某電子信息產業基金跌幅達到8.41%,位居跌幅榜第1位。創金合信科技成長、中融競爭優勢、創金合信工業周期精選等多只基金跌幅超過5%。這主要是由于5月份風格再次逆轉,國防軍工總市值加權平均跌幅達到10.45%,鋼鐵、計算機、通信等跌幅也分別達到7.47%、6.25%和4.89%,在市場上各大板塊中表現落后。

混合型

3只基金虧損超10%

混合型基金方面,5月平均收益率為1.2%,富國消費主題和鵬華中國50在5月的收益率雙雙超過14%,分別是14.80%和14.41%。富國消費主題配置方向為大消費,電商、造紙、白酒、家居、家電、乳品等個股在其前十大重倉股中均有出現。鵬華中國50則重配白酒和家電、家居,前五大重倉均為白酒股,且前五大重倉股持倉占基金凈值的比例全部在8%以上。

景順長城內需增長、景順長城內需增長貳號、國泰金泰C的5月收益率分別為13.66%、13.51%、13.45%,緊跟上述兩只基金。其中,景順長城內需增長及景順長城內需增長貳號在今年一季度抄底了調整中的食品飲料,該基金2017年全年需要重配大消費方向,但主要為醫藥股等,今年一季度才轉投了白酒股和家電股,前十大重倉股包括貴州茅臺、濟川藥業、瀘州老窖、古井貢酒、美的集團、洋河股份、五糧液等。

跌幅榜上,國投瑞銀兩只基金上榜跌幅前3,國投瑞銀國家安全和國投瑞銀招財分別下跌11.32%和10.07%。兩只基金均重倉軍工,一季度末的倉位在87%至91%之間。以國投瑞銀國家安全為例,其前十大重倉股包括中直股份、中航機電、內蒙一機、中航飛機、中航沈飛等。在軍工板塊領跌5月的情況下,兩只基金墊底同類,國投瑞銀國家安全成為權益類基金中跌幅最大的。此外,另一只軍工主題的基金跌幅也超過10%。金信深圳成長、中海量化策略等3只基金虧損在9%以上。

指數型軍工霸占跌幅榜

指數型基金5月平均漲幅最低,只有0.13%,不過白酒指數型基金再度一枝獨秀,鵬華中證酒和招商中證白酒分別上漲21.54%、20.97%,成為當月收益率最高的基金。其中,鵬華中證酒除了白酒之處,重倉的標的還有啤酒,包括青島啤酒、燕京啤酒,2017年這兩只個股表現低迷,一度拖累了指數及指數基金的收益,使得鵬華中證酒全年漲幅只有49%左右,而只跟蹤白酒的招商中證白酒全年漲幅約75%。不過今年以來啤酒股表現出色。

天弘中證食品飲料A/C、國泰國證食品飲料、華夏上證主要消費ETF漲幅分別達到17.35%、17.33%、16.94%、15.18%。

跌幅榜上,共有2只基金跌幅超過10%,另有12只基金跌幅超過9%,而這14只基金全部跟蹤軍工指數,無一例外,包括融通中證軍工、申萬菱信中證軍工、廣發中證軍工ETF、前海開源中證軍A等。

整體來看,酒成為5月份基金上漲的最大功臣,而軍工再度拖累基金墊底,5月基金首尾收益率相差32.86%。

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